Пользовательского поиска
|
По
механизму хеджирования |
При
покупке опциона хеджер несет риск потери в размере уплаченной премии, но
может получить определенный выигрыш в случае благоприятного изменения курса
базисного актива. |
При
хеджировании реальных сделок фьючерсными контрактами потери на
неблагоприятной динамике курса базисного актива строго равны выигрышу на
срочном рынке |
По
ликвидности |
Возможны
ограничения |
Высокая
ликвидность |
Двустороннее
или односторонне обязательство |
Одностороннее
обязательство |
Двустороннее
обязательство |
По
классификации инструментов |
Относится
к срочным финансовым инструментам |
|
По
их отношению на российском фондовом рынке к ценным бумагам |
На
российском фондовом рынке не являются ценными бумагами |
Написанная
мною работа позволяет сделать следующие выводы.
Опцион —это
контракт как биржевой, то есть стандартизированный, так и небиржевой, по
которому продавец-цедент за установленную по шкале биржей или договорную (при
небиржевой сделке) плату-премию передает покупателю-держателю право, но не обязательство совершать сделки с
товарами на наличном рынке, фьючерсными контрактами или иными финансовыми
инструментами на срочной и фондовой биржах по определенной цене, сразу же
обозначенной точно как минимальная или максимальная, и в течение предварительного
установленного периода времени с заранее зафиксированной датой исполнения.
Фьючерсный
контракт – это стандартный, юридическо обязательный биржевой договор,
отражающий требования продавцов и
покупателей к количеству, сроку и месту поставки товара.
Отличительный
черты фьючерсного контракта:
-
биржевой характер;
-
стандартизация по всем параметрам кроме цены;