Пользовательского поиска

  по ценным бумагам                                     170

  по размещению паев                                    171

  по выкупу паев                                        172

  с прочими кредиторами                                 173

  Итого (строки 170 + 171 + 172 + 173)            174

│Резервы предстоящих расходов и платежей                 180

│ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174 + 180)                       190

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160 - 190)                        200

│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ                                         210

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ                    220

│(строка 200 / строка 210)                              

└──────────────────────────────────────────────────────

 

Наименование должности

руководителя управляющей компании   _____________      И.О.Фамилия

                                       Подпись

 

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда          _____________      И.О.Фамилия

                                       Подпись

 

Представитель специализированного

депозитария, ответственный за

осуществление контроля за

управлением имуществом фонда        _____________      И.О.Фамилия

                                       Подпись

 

 

Финансовые вложения инвестиционного фонда отражаются в разделе "АКТИВЫ" справки о стоимости чистых активов с указанием их балансовой стоимости и величины отклонения оценочной стоимости от балансовой стоимости.

По статье "Депозиты" отражаются данные о средствах фонда, вложенных во вклады банков и других кредитных организаций.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики

Сочи-2014,новости спорта