Пользовательского поиска
|
│
по ценным бумагам 170
│
по размещению паев 171
│
по выкупу паев 172
│
с прочими кредиторами 173
│
Итого (строки 170 + 171 + 172 + 173) 174
│Резервы предстоящих расходов и
платежей 180
│ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174 + 180) 190
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160 - 190) 200
│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ 210
│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН
ПАЙ 220
│(строка 200 / строка 210)
└──────────────────────────────────────────────────────
Наименование
должности
руководителя
управляющей компании _____________ И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное
должностное лицо,
ответственное
за ведение
бухгалтерского
учета фонда _____________ И.О.Фамилия
Подпись
Представитель
специализированного
депозитария,
ответственный за
осуществление
контроля за
управлением
имуществом фонда
_____________ И.О.Фамилия
Подпись
Финансовые
вложения инвестиционного фонда отражаются в разделе "АКТИВЫ" справки
о стоимости чистых активов с указанием их балансовой стоимости и величины
отклонения оценочной стоимости от балансовой стоимости.
По статье
"Депозиты" отражаются данные о средствах фонда, вложенных во вклады
банков и других кредитных организаций.