(полное наименование  инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________

(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)

__________________________________________________________________

(полное наименование управляющей компании)

__________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей

компании, номер и дата выдачи лицензии)

__________________________________________________________________

(фактический адрес управляющей компании, телефон)

 

(рублей)

├──────────────────────────────────────────────────────

│АКТИВЫ:                                                

│Финансовые вложения                                    

│ в том числе:                                    

│  финансовые вложения по балансовой стоимости           110

│  отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости 111

Итого  (строки 110 + 111)                       112

│                                                       

│Депозиты                                                120

│Денежные средства                                       130

│Дебиторская задолженность                              

│        в том числе:                                   

  по ценным бумагам                                     140

│  по процентам и дивидендам                             141

│  с прочими дебиторами                                  142

  Итого (строки 140 + 141 + 142)                  143

│                                                        

│Иные активы                                             150

│ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 120 + 130 + 143 + 150)      160

│                                                       

│ПАССИВЫ:                                                

│Кредиторская задолженность                             

│        в том числе: