г. Новосибирск

20 января 2004г.

Мною, аудитором Ивановым Д.В. с участием главного бухгалтера Федорова А.И. в присутствии кассира Астахова Т.В. произведена проверка приходных и расходных документов по движению денежных средств за период с 01.12.2003г. – по 31.12.2003г. проверкой установлено:

Остаток денежных средств по данным учета на 31.12.2003г. составил 20400 руб.

Совершены операции с денежными средствами в кассе:

 

 

Исправительные записи по приходу:

 

 

Исправительные записи по расходу:

Оплата поставщикам 8400

 

Остаток денежных средств по данным инвентаризации по состоянию на 31.12.2003г. составил 18000 руб.

Результат:

Недостача 400 руб.

Излишек ________

Приложения:

объяснение кассира от 05.01.2004г.

копии кассовых ордеров №240 от 11.12.2003г.

акт инвентаризации кассы от 31.12.2003г.

 

Аудитор                                                                Иванов Д.В.

Гл. бухгалтер                                                        Федорова А.И.

Кассир                                                                   Астахова Т.В.