Пользовательского поиска
|
С
расчетного счета по чеку № 000192 на выплату заработной платы |
51 |
38800 |
|
|
На
командировочные расходы Гл.буху Яровой Л.И. |
71 |
|
3100 |
|
Заработная
плата по ведомости №17 |
70 |
|
36100 |
|
остатки
неиспользованных подотчетных сумм от председателя общества |
71 |
112 |
|
|
заведующей
магазина №2 в погашение ущерба |
73 |
256 |
|
|
заведующей
магазина №1 торговая выручка |
90/1 |
19200 |
|
|
экономиста
Тихоновой А.Н. за товары проданные в кредит |
73 |
470 |
|
|
заведующей
магазина №2 погашение задолженности по недостаче |
73 |
274 |
|
|
торговая
выручка сдана на почту по квитанции №00145 в т.ч. Почтовый сбор 5% |
57 |
|
19830 |
|
Итого за
день |
59112 |
59030 |
|
|
Остаток на
конец дня |
812 |
|
|
|
В т.ч на
зарплату, выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир__________ ____________________ |
|
||
|
подпись |
расшифровка |
|
|
|
|
|
|
|
Записи в
кассовой книге проверил и документы в
количестве ____________приходных |