Для ООО «Альтернатива» Модель Миллера-Орра выглядит следующим образом.

Минимальный запас денежных средств (Он) – 200000 руб.;

Расходы на конвертации ценных бумаг (Рт) – 180 руб.;

Процентная ставка – 11,6% в год;

Среднее квадратическое отклонение – 5000 руб.

С помощью модели Миллера-Орра определим стратегию управления средствами на расчетном счете.

1. Расчет показателя Рх: (1+Рх)365 = 1,116, отсюда:

Рх = 0,0003, или 0,03% в день.

2. Расчет вариации ежедневного денежного потока:

v = 50002  = 25000000.

3. Расчет размаха вариации по формуле:

S= 3 * = 6720 руб.

4. Расчет вариаций границы денежных средств и точки возврата:

Ов = 200000 + 6720 = 206720 руб.;

Тв = 20000 + 6720 / 3 = 202240 руб.

Таким образом, остаток средств на расчетном счете должен варьировать в интервале (200000 - 206720); при выходе за пределы интервала необходимо восстановить средства на расчетном счете в размере 202240 руб.

Таким образом, основными целями антикризисной стратегии предприятия, вывода его из кризисного положения, по нашему мнению должны стать: внедрение на предприятии маркетинговой экономической службы, влияющей на производственную, ценовую и сбытовую стратегию фирмы; контроль за движением дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в целях уменьшения количества средств, отвлекаемых из хозяйственного оборота организации; контроль за размером денежной наличности на счетах предприятия на основе методики  построения модели Миллера – Орра.

Заключение

ООО "Альтернатива" осуществляет коммерческую деятельность; проведение лизинговых операций;  инвестирование проектов и программ сотрудничества с органи­зациями и предприятиями за рубежом, включая создание совместных производств; организация и проведение различных форм обучения, оказание консультативно-методической, в том числе юридической, экономичес­кой помощи членам Общества и населению.

Производственный процесс осуществляется в составе нескольких производственных подразделений.