№п.п.

Постачальник,

№ рахунки фактури

Заборгованість на початок місяця

Зобов'язання в звітному місяці

Оплачено або зараховано

Заборгова ність на кінець періоду,

підприєм ства постачаль нику

дата звернення

підприємству

постачаль нику

дата

сума,                             тис.  грн.

дата

сума,

тис.  грн.

1

Ліспромгосп, 151

 5.11     -          120

 -                      -

 2.12

120

-

-

2

НПО Рупор, 128

 8.11     -          48

 -                      -

 2.12

 48

 - 

-

3

А/ПРО Борець, 135

 1.12    280        -

 -                      -

 -    

-

280

-

4

МП Форум, 28

 5.08      -        122

-                       -

 -   

-

 -

122

5

ТОО "Самий",   137

  -          -           -

 08.12          560

 18.12

 560

 -

  -

6

МП Зміна, 201

  -          -           -

 10.12          308

 21.12

 308

  - 

  -

7

А/ПРО «Фрам», 401

  -          -           -

 28.12            40

  -   

  -

  -

 40

8

МП Випий, 309

 -          -           -

 29.12            60

  -

  -

  -

 60

 Разом  на  31.12.93   -      280      290       -                 968     -         1036     280    222

Покупець

Заборгованість (сальдо) на початок періоду

Надходження коштів

Відвантаження

Заборгованість на кінець періоду,

тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

дата

сума,                 тис. грн.

дата

сума,                 тис. грн.

1

 П/ПРО «Зоря»

 7.06        348  

  -              -

 5.12        300

 48

2

 МП «Світло»

 10.07      194

  -              -

 8.12          94

 100

3

 НПО «Зеніт»

 12.09      348

  -              -

 8.12        348    

   -

4

 МП «Старт»

  -              -

 1.12        194

 10.12      194

   -

5

 МП «Элефант»

  -              -

 10.12        50

  -               -

 50

6

 СП «Ріст»

  -              -

 10.12        50

  -               -

 50

 Разом:                   -            890                 -             294               -               936            248